新建速達賬套原因：
1、 賬套的數據不準
2、 賬套期初建立的賬套選項錯誤：進銷存與財務賬套結合使用，使進銷存不能按期結賬、成本核算方法不對、產品不分倉核算成本、廢品不能參與成本核算、制單人與審核人不能為同一人、庫存可用量沒有做很好的控制
3、 庫存資料、往來資料都可以直接導入進去。
準備工作：
1、 往來資料及往來單位的期初余額要核對清楚
2、 庫存資料及庫存數量要確認清楚
3、 往業單位的編碼新舊對照
速達新建賬套注意事項：
1. 納稅性質。系統按照稅法的有關規定，將納稅人分為“一般納稅人”和“小規模納稅人”，用戶可以根據企業的實際情況進行選擇。如果您選擇了小規模納稅人，則在進銷存業務和會計業務中有關稅務問題需要手工調整。如果選擇了一般納稅人，則上述業務中的稅務問題將根據您在有關業務中所開單據的稅額情況自動進行處理。當然，您也可以根據具體情況進行手工修改；
2. 是否結合使用，提供了兩個選項：
用戶如果選擇“進銷存系統與賬務系統結合使用”，所有進銷存業務在單據保存后即自動產生憑證，存貨類及相關會計科目限制產生下級明細科目，有關數量金額賬等資料的查詢需在進銷存報表中進行；如果選擇“進銷存系統與賬務系統分開使用”，進銷存業務單據不能自動產生憑證，所有會計科目都能產生下級明細科目。
1. 使用分倉核算。采用分倉核算時，每個倉庫可以單獨核算存貨成本，而采用總倉核算時所有倉庫均按一個倉庫來核算存貨成本。系統的默認選項為使用分倉核算；
2. 制單和審核可以是同一人。該選項說明單據的編制和審核可以是同一個操作人員，系統默認狀態為已選擇，即同一操作員可以對其所編輯的單據進行修改；
3. 業務員只能看到自己的銷售報表：如果該選項打勾，系統將在“員工資料”中增加“設置密碼”功能，設置密碼后在銷售類報表中過濾條件設置為該業務員時，需要錄入密碼才能查看報表；
采購流程
本系統的采購業務流程是可選的，用戶可根據企業自身情況在創建賬套時選擇不同的流程模式，下面對兩種流程模式加以簡要說明。
一、 "采購訂單→采購開單→入庫單"流程模式（如圖）
1． 用戶結合生產、銷售及庫存情況，并針對公司、部門或業務員制定年度、季度、月份的[采購計劃]，再根據[采購計劃]生成[采購訂單]，如果沒有制定[采購計劃]也可以手工編制[采購訂單]；
2． 當收到貨品時（同時收到發票），可以根據[采購訂單]生成[采購單]，然后根據審核過的[采購單]生成相應的[應付款單]；
3． 如果采購的貨品已到，但發票還沒到時，可編制[估價入庫單]，或者根據[采購訂單]來編制；
4． 等收到發票后，可由[估價入庫單]生成相應的[采購單]，待保存后，系統同時生成一張與[采購單]相同的紅字估價入庫沖回單；
5． 倉庫管理人員根據藍字[采購單]生成[入庫單]，在發生估價入庫時則根據藍字[估價入庫單]生成；
6． 發生退貨業務時，填制紅字[采購單]，據此生成[出庫單]，估價入庫的貨品發生退貨業務時，需要填制紅字[估價入庫單]，然后據此生成[出庫單]。
銷售業務流程
本系統的銷售業務流程是可選的，用戶可根據企業自身情況在創建賬套時選擇不同的流程模式，下面對兩種流程模式加以簡要說明：
一、 "銷售訂單→銷售開單→出庫單"流程模式
1． 用戶應結合當前生產及市場銷售情況，對銷售部門制定年度、季度或月度的[銷售計劃單]，再據此或手工生成[銷售訂單]；
2． 銷售業務發生時，可根據[銷售訂單]生成[銷售單]；
3． 當企業發生委托銷售業務時，可手工編制[委托銷售單]進行處理，該單據也可以由[銷售訂單]生成；
4． 當銷售類型為"委托結算"時，[銷售單]只能引用[委托銷售單]生成；
5． [銷售單]審核后，可以生成[應收款單]；
6． 發貨時，根據藍字[銷售單]生成[出入庫單]。發生退貨業務時，填制紅字[銷售單]，然后據此生成[出入庫單]；
7． 也可以根據藍字[委托銷售單]生成[出入庫單]。發生退貨業務時，則要填制紅字[委托銷售單]，然后據此生成[出入庫單]。
8. 往來核算方式
（1） 總賬下設。采用此方法往來科目將在總賬科目下設置對應的明細科目；
（2） 輔助核算。采用此方法往來科目通過輔助項目來核算。
9. 允許零庫存出庫。選擇此選項后，當用戶在實際編制銷售或發出貨品的單據時，如果某個貨品已無庫存數量時，仍然可以編制單據；
10. 期末允許負庫存結賬。當某個庫存商品期末的庫存數量和金額出現負數時，用戶依然可以進行期末結賬處理；
11. “允許實際庫存為負時出庫”和“允許實際庫存為負時結賬”：默認狀態為打勾，如果“允許實際庫存為負時出庫”未打勾，在藍字出庫單保存時，系統將判斷實際庫存量是否滿足該單出庫數量，不足時，系統提示“實際庫存數量不足，不能出庫！”，并退回到單據編輯界面；如果“允許實際庫存為負時結賬”未打勾，在進銷存結賬時，系統判斷當前庫存量是否小于0，若小于0，系統提示“實際庫存量小于0，進銷存不能結賬！”這兩個選項可以隨時修改；
12. 廢品是否參加成本計算：默認打勾，即為目前系統處理方式——廢品參加成本核算；不打勾，則不參與成本計算。出入庫單選擇驗收單時，系統提供的數量也是正品數量；賬套啟用前，次選項可以修改，啟用后則不可修改；
13.設置財務會計期間
賬套啟用年份、月份。默認狀態下，該選項取計算機當前的系統日期。而右側的“開始日期”、“結束日期”也可以按照企業的實際規定來設置。
本系統按自然月份為每一會計年度定義了12個會計期間。每一會計年度的第一天默認為1月1日，最后一天默認為12月31日。通過修改期間的結束日期，系統會自動調整以后各期間的起止日期。第一個會計期間的起始日期和最后一個會計期間的結束日期不能修改，下一會計期間的起始日期緊跟著上一會計期間的結束日期。
如果啟用日期為本年度的第一個會計期間時，在進行賬務數據初始化時，您只需錄入每一個科目的年初余額，如果是其它期間，還應錄入累計發生額等數據。
啟用賬套后，您還可以重新設置本年度當前會計期間之后的會計期間的起止日期。
開始創建賬套
系統即開始創建一個新的賬套，稍后您就可以使用了。如果您以前使用過7000系列產品，此時，也可以從已有的賬套中導入基礎數據，這樣就不用重復錄入基礎資料，可以快速重建新的賬套。
小提示】
導入基礎數據前，建議您先對進銷存進行結賬處理，這樣貨品的期初成本更為準確。
賬套創建成功后，會自動打開初始化窗口，并且菜單欄應顯示"文件"、"進銷存初始化"、"賬務初始化"、"幫助"。
初始化設置
如果在建立賬套之前，企業已發生了進銷存業務，還需要對某些業務模塊進行必要的初始化，以保證業務數據的連續性和完整性。這些需要初始化的模塊包括：庫存商品初始化、
初始化設置各項模塊的操作路徑為：「進銷存初始化」以及「賬務初始化」菜單。
貨品庫存初始化
一、 功能簡介
如果貨品期初有庫存時，用戶應該要將其當前賬面庫存數量、單價、金額、等庫存信息錄入到賬套中，以保證業務的連續性。當賬套啟用后，如果還沒有發生進銷存業務結賬，用戶還可以隨時增加或調整貨品期初庫存數量，一旦結賬后就不能再進行修改了。
賬務初始數據
三、 操作指南
（一）錄入賬務初始數據
本系統默認的記賬本位幣是人民幣，故您打開該窗口時首先看到的是核算人民幣的會計科目的列表，以下簡要介紹列表中的一些項目：
余額方向：是您在會計科目中定義的余額方向，此處不能修改；
1. 年初余額：選定會計科目本會計年度的年初余額，該欄目的數據由本年累計發生欄的借方數、貸方數以及期初余額欄的數據自動計算產生，您無需手工錄入；
2. 本年累計發生：選定會計科目年初至建賬期初止賬戶借方或貸方累計發生額；
3. 期初余額：是截止建賬日期期初所選會計科目的賬面余額；
4. 本年損益累計發生：所有損益類科目年初至建賬期初發生的實際金額（這里"實際發生額"不包括期末結轉本期損益時的會計憑證中損益科目的結轉金額）；
5. 引入貨品期初： 在賬務與進銷存結合使用的情況下，系統可以按每個貨品“存貨類型”中所選擇的“存貨核算科目”進行匯總，做為賬務初始數據的期初余額（不可修改）；如果科目有輔助核算貨品和數量時，系統還可以將每個貨品的名稱、規格、數量記錄下來，并體現在輔助核算數量金額賬中；
6. 引入往來單位期初：如果您在錄入往來單位資料時錄入了初始數據，這時可以單擊此按鈕，系統會自動在應收賬款或應付賬款下增設同名明細科目，并將其初始金額自動轉入到該科目的期初金額里；
7. 引入固定資產期初：如果您錄入了固定資產的初始化金額，這時可以單擊此按鈕，則系統將把固定資產初始數據自動轉入對應的會計科目；
8. 輔助核算：對于采用輔助核算的會計科目，系統會已特殊的顏色標識，并且在您選擇這些科目時，窗口下面會增加【輔助核算】按鈕，單擊該按鈕打開'科目期初-輔助核算'編輯窗口，錄入相應的期初數據后保存退出；
（二）賬務初始數據試算平衡
您將全部會計期初數據錄入完畢后，請再次單擊窗口下方的「試算平衡」，系統會自動將各科目借貸方的期初數進行試算平衡（此時所有外幣都將折算成記賬本位幣進行計算），系統進行試算平衡時是將所有的有關賬務數據全部合計在一起進行的，因此只有將所有的本位幣、外幣、輔助賬、固定資產等全部數據錄入完畢之后才能夠進行總賬數據的試算平衡。試算平衡表中會顯示出所有科目的年初借方、年初貨方、累計借方、累計貸方、期初借方、期初貨方各項數值。
當試算平衡后，系統會在窗口下方顯示"通過試算平衡檢驗！"字樣（如圖），此時您就可以啟用賬套了。反之，系統會在窗口下方提"年初余額不平衡！"等字樣，此時無法啟用賬套，您需要查找初始數據的錯誤。
退出會計科目初始操作時，單擊【關閉窗口】。
【小提示】
您在試算平衡時系統提示可以開賬，但是這時并不能保證您錄入的數據就完全正確了，因為很可能您會將兩個賬戶的借、貸方余額錄入到相反的方向，或錄入的金額同時保存新增或減少相同的數額，這些由于手工錄入產生的錯誤系統是無法發現的，因此，建議您將已錄入的數據與原手工賬進行認真仔細地核對，確認數據無誤后并且也沒有其他需要錄入的初始數據時就可以啟用賬套了。
