為了加強(qiáng)公司ERP項(xiàng)目的管理，保證ERP項(xiàng)目實(shí)施工作的順利進(jìn)行，發(fā)揮ERP項(xiàng)目所能達(dá)到的最佳效益，根據(jù)相關(guān)的公司政策，制度出ERP項(xiàng)目實(shí)施管理制度。 

實(shí)施ERP是一項(xiàng)項(xiàng)目管理工作，為了實(shí)現(xiàn)規(guī)定的目標(biāo)，必須明確項(xiàng)目的范圍與工作內(nèi)容，合理利用各種資源，在規(guī)定的時間和預(yù)算內(nèi)完成項(xiàng)目的實(shí)施。值得提一下的是在項(xiàng)目小組內(nèi)的成員，不論其在企業(yè)內(nèi)現(xiàn)有崗位的職務(wù)職稱或級別高低，在一個實(shí)施項(xiàng)目中，都應(yīng)當(dāng)尊重和接受項(xiàng)目組長（經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)，這是項(xiàng)目管理工作所要求的，每一位項(xiàng)目成員都應(yīng)當(dāng)正確理解這個特點(diǎn)，也需要總經(jīng)理支持和反復(fù)強(qiáng)調(diào)，以利工作正常進(jìn)行。

  實(shí)施ERP系統(tǒng)有大量的工作要做；管理改革也要配合進(jìn)行。為了保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度順利實(shí)施，首先要組織落實(shí)。根據(jù)公司實(shí)際情況，具體組織結(jié)構(gòu)如下所示。

項(xiàng)目推進(jìn)委員會成員

項(xiàng)目執(zhí)行委員會成員

項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)小組

部門業(yè)務(wù)骨干

顧問小組

項(xiàng)目推進(jìn)委員會成員

項(xiàng)目推進(jìn)委員會成員簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理主持，領(lǐng)導(dǎo)小組的主要工作是：

①制定方針策略，指導(dǎo)項(xiàng)目小組；

②設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo)、范圍及評價考核標(biāo)準(zhǔn)；

③批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)程；

④調(diào)配人力和資金；推動培訓(xùn)工作；

⑤解決項(xiàng)目小組不能解決的問題；

⑥研究企業(yè)管理改革措施；

⑦研究企業(yè)工作流程的調(diào)整與機(jī)構(gòu)重組；

⑧審批軟件二次開發(fā)方案并驗(yàn)收；

⑨審批新系統(tǒng)的工作準(zhǔn)則與工作規(guī)程，保證項(xiàng)目能夠正常進(jìn)行；

領(lǐng)導(dǎo)小組至少每兩周舉行一次例會，但是領(lǐng)導(dǎo)小組組長（總經(jīng)理）需要經(jīng)常關(guān)心、參與和指導(dǎo)實(shí)施工作，及時處理各種問題；在ERP項(xiàng)目中，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)可以概括地說是：人、企業(yè)文化、改革和效益。實(shí)施ERP系統(tǒng)，是一種對人的投資，可以把關(guān)注的重點(diǎn)放在以下幾方面：

  ①抓培訓(xùn)效果和人員素質(zhì)的提高。

  ②明確職責(zé)，樹立尊重、信任、合作的團(tuán)隊(duì)精神。檢查工作成果，賞罰分明。

  ③監(jiān)督數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，改革不利于數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的各種因素。

  ④轉(zhuǎn)變職工的管理觀念，推進(jìn)企業(yè)管理深化改革。

  ⑤把ERP系統(tǒng)用于實(shí)處，解決企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)問題，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)效益。

項(xiàng)目執(zhí)行委員會和項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)小組

項(xiàng)目實(shí)施小組的協(xié)同工作在公司范圍內(nèi)實(shí)施ERP軟件，有可能會使組織、業(yè)務(wù)流程與功能發(fā)生變化，因此成立一個由企業(yè)最高管理層、各個業(yè)務(wù)部門人員及信息部組成的項(xiàng)目實(shí)施小組顯得尤為重要，而不是單純由信息部去實(shí)施整個過程。項(xiàng)目實(shí)施小組通稱項(xiàng)目小組，

  項(xiàng)目小組的成員包括各主要業(yè)務(wù)部門的主管或業(yè)務(wù)骨干，這些人員不僅熟悉本部門的工作，也了解其他相關(guān)部門的情況及相互關(guān)系。他們中間一部分還可兼任有關(guān)職能組組長的工作，他們應(yīng)當(dāng)是熱心管理改革并能為實(shí)施ERP系統(tǒng)而勤奮工作的人員。

  項(xiàng)目執(zhí)行委員會和項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)小組對項(xiàng)目推進(jìn)委員會負(fù)責(zé)，主要的工作是：

  ①制定實(shí)施計(jì)劃，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；

  ②指導(dǎo)、組織和推動職能組的工作；

  ③負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，保證錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時和完善；

  ④負(fù)責(zé)組織原型測試和模擬運(yùn)行，對管理改革的問題提出解決方案和建議；

  ⑤組織和開展企業(yè)內(nèi)部的培訓(xùn)，擔(dān)負(fù)起教員的工作；

  ⑥主持制定新的工作準(zhǔn)則和工作規(guī)程；

  ⑦提交個階段的工作成果報告

項(xiàng)目小組每周至少有1-2次例會，必要時每天召開短時間的碰頭會。

職能組及專題組

  職能組：與企業(yè)實(shí)施的ERP系統(tǒng)有關(guān)的部門，指定幾名骨干組成職能組，在部門主管指導(dǎo)下，研究本部門實(shí)施ERP系統(tǒng)的方法和步驟，掌握與本部門有關(guān)的軟件功能，準(zhǔn)備并錄入數(shù)據(jù)，學(xué)會應(yīng)用各種報表提供的信息，培訓(xùn)本部門的使用人員，參加制定工作準(zhǔn)則與工作規(guī)程，做好新舊管理模式的切換，運(yùn)行新系統(tǒng)。職能組要隨時研究工作，并對項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)。

專題組：在研究一個專題時，如確定物料編碼，有項(xiàng)目組長會同有關(guān)部門，組成專題組，在短期內(nèi)完成某個專題研究。專題組的人數(shù)根據(jù)需要而定；工作完成后，專題組可以解散。

實(shí)施方項(xiàng)目組主要成員及職能描述

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

與企業(yè)用戶討論并確定最終項(xiàng)目范圍和實(shí)施方法

負(fù)責(zé)制訂具體的項(xiàng)目計(jì)劃，包括培訓(xùn)計(jì)劃

把握項(xiàng)目各方面的進(jìn)程

指導(dǎo)業(yè)務(wù)流程重組和項(xiàng)目變更

檢查及調(diào)控項(xiàng)目實(shí)施范圍

向公司匯報項(xiàng)目狀況，提出建議及改進(jìn)措施

負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段質(zhì)量

其它項(xiàng)目經(jīng)理所應(yīng)該負(fù)責(zé)的項(xiàng)目管理工作

（2）技術(shù)工程師

對項(xiàng)目實(shí)施按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃提供技術(shù)支持

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理定義項(xiàng)目的范圍及目標(biāo)

參與討論、制定項(xiàng)目計(jì)劃

按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃提供系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)

制訂指導(dǎo)系統(tǒng)管理策略和方案

制訂數(shù)據(jù)管理策略和方案

進(jìn)行客戶化開發(fā)的設(shè)計(jì)、開發(fā)和測試

負(fù)責(zé)系統(tǒng)安裝、提供設(shè)備選型參數(shù)  

對系統(tǒng)整體性能提出意見

根據(jù)以往的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)提供設(shè)計(jì)及集成方面的建議

完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和系統(tǒng)切換工作，保證系統(tǒng)啟動運(yùn)行

負(fù)責(zé)單元、系統(tǒng)及整體性測試

負(fù)責(zé)匯編用戶手冊并對最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)

負(fù)責(zé)其它必要的技術(shù)工作

（3）實(shí)施顧問

調(diào)研用戶需要，設(shè)計(jì)解決方案

對項(xiàng)目實(shí)施按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃提供實(shí)施支持

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理定義項(xiàng)目的范圍及目標(biāo)

參與討論、制定項(xiàng)目計(jì)劃

按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃提供系統(tǒng)功能培訓(xùn)

制訂指導(dǎo)系統(tǒng)詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度方案

制訂數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換格式和方案

進(jìn)行系統(tǒng)的客戶化

協(xié)助技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)安裝及技術(shù)維護(hù)

對系統(tǒng)整體性能提出意見

根據(jù)以往的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)提供實(shí)施風(fēng)險及防范方面的建議

完成系統(tǒng)階段實(shí)施目標(biāo)，保證系統(tǒng)按期順利運(yùn)行

協(xié)助技術(shù)人員進(jìn)行單元、系統(tǒng)及整體性能測試

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行階段驗(yàn)收和系統(tǒng)驗(yàn)收

其它必要的實(shí)施工作

（4）客戶代表

負(fù)責(zé)與企業(yè)用戶方面的關(guān)系協(xié)調(diào)和溝通

負(fù)責(zé)資料收集和信息傳遞

根據(jù)項(xiàng)目的需要，負(fù)責(zé)其它必要的項(xiàng)目工作。

基礎(chǔ)工作整理

做好手工會計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范化工作。

(1) 重新核對各類憑證，帳簿，做到帳證，帳帳，帳實(shí)相符。對其中的 混亂，歷史遺留問題，差異，調(diào)整到最低水平。

(2)清理往來帳戶和銀行帳戶。對串戶，未達(dá)帳項(xiàng)，呆帳和壞帳及時核銷或沖銷。

2.做好各類帳證表資料格式規(guī)范化工作：

(1)劃分保留和修改的內(nèi)容；

(2)對部分會計(jì)資料格式重新設(shè)計(jì)或修改；

(3)記帳憑證摘要欄進(jìn)一步規(guī)范，簡明扼要。

3.將會計(jì)核算程序化：

(1)事先確定錄入，審核，記帳等數(shù)據(jù)傳遞次序；

(2)規(guī)定操作員執(zhí)行數(shù)據(jù)傳遞次序的時間責(zé)任。

4.其他需要重新確定的工作：

(1)各種會計(jì)核算方法；

(2)成本核算方法；

(3)折舊計(jì)提方法；

(4)工資提取與發(fā)放辦法

五.制度調(diào)整

在電算化后，會計(jì)核算制度應(yīng)作調(diào)整：

會計(jì)科目保留漢字會計(jì)科目名稱，一級會計(jì)科目編碼符合會計(jì)準(zhǔn)則要求：

出納員，程序員不得兼任憑證錄入工作，不得進(jìn)行系統(tǒng)操作；

現(xiàn)金，銀行日記帳可用活頁式帳頁，并按天打印；

一般帳簿可根據(jù)工作需要，按月，季，年度打印，業(yè)務(wù)量較少的帳簿可滿面頁打印；

在所有記帳憑證數(shù)據(jù)已存于電腦條件下，用總分類帳戶本期發(fā)生額對照表替代總分類帳；

在記帳后如發(fā)生憑證錄入錯誤，應(yīng)使用“紅字”沖帳法予以糾正，編制補(bǔ)充登記或負(fù)數(shù)沖銷憑證，重新修改。